基金账户和交易账户有何不同

基金知识

基金账户和交易账户有何不同?基金账户和交易账户是一样的吗?基金账户,指基金注册登记系统为投资者开立的、记录其持有开放式基金的基金份额及其变更情况的账户;交易账户,指代销机构为投资者开立的、记录投资者在该代销机构买卖开放式基金份额、变动及结余情况的账户。

为什么基金分红了却查不到分红确认的份额或者金额?目前,开放式基金有两种分红方式:现金红利和红利再投资。

在普通的开放式基金收益分配公告中,一般会出现几个时间:分红权益登记日和除息日、红利发放日等。其中,一般意义上的分红日,就是分红权益登记日和除息日。要查到分红确认的分红数据,则要在红利发放日。

其中,选择现金红利方式的投资者,其红利款将于分红预告中的红利发放日自基金托管账户划出,再由销售机构划到投资者账户中。投资者在查询分红金额时,一般会在红利发放日之后的两个工作日查到。

选择红利再投资的投资者,在分红时由基金管理人将分配的红利直接转换成基金份额,一般会在红利发放日查到分红确认的份额,更多基金入门知识可以关注本栏目后续更新。

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