基金份额净值公布为何会滞后

基金知识

基金份额净值公布为何会滞后?为什么基金份额净值会滞后一天公布?这是由于基金净值的处理速度受到多方因素的影响,所以,每日基金网站公布份额净值的时间并不相同。

基金份额净值的计算有着一系列的过程,主要包括:收市后需等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、资金等;收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值;基金份额净值计算完毕后,与各托管银行进行复核;托管银行将已复核完毕的基金份额净值公告回复给基金公司之后,基金公司才能进行基金份额净值发布;如果托管行和基金公司计算出的基金份额净值有误差,双方必须重新核查,直待完全无误后,基金公司才可进行净值发布。由此可见,如果基金净值的计算在任何一个环节出现了延误都会导致基金份额净值公布时间的延后。

什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日?权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益,权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式,则必须在权益登记日之前修改才能生效。

红利发放日指向投资者派发红利的日期。选择红利再投资的投资者,所获得的基金份额将按公告的除权后的基金份额净值为基准计算其再投资份额;选择现金分红的投资者,其分红资金将于红利发放日从基金托管账户划出。

在基金分红之前何时修改分红方式才可能生效?分红方式修改属于交易类业务,T+1才能确认是否修改成功。故客户若想在分红前修改分红方式则必须在权益登记日之前的工作日去修改才有可能生效,更多基金入门知识可以关注本栏目后续更新。

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