开放基金每日净值怎么变化?

基金知识

开放基金每日净值怎么变化?什么时候变化的?在收市的时候还能买入吗?星期六日有什么特别?基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。所以基金净值是随时在变化;下面随小编一起来了解一下。

开放基金每日净值并一定是每日才变化一次,《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。

1)基金管理人应当在半年度和年度*后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2)对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

3)对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

4)在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

开放基金每日净值买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。基金单位净值的计算如下:基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值;基金单位净值=基金资产净值/基金单位总份数;基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和,基金负债总值是基金运作时所形成的负债,包括各种应付费用、应付收益等。基金单位净值每日计算,其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的,基金单位总数是该日日终基金的总份数。

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